Таблица 3. - Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05)

ПО

75

59

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

70

54

организационные расходы

112

5

5

деловая репутация организации

113

_

_

Основные средства (01, 02, 03)

120

1009

1386

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

 

 

здания, машины и оборудование

122

481

769

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

 

 

имущество, предоставляемое по договору проката

137

 

 

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

-

139

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

 

 

инвестиции в зависимые общества

142

 

 

инвестиции в другие организации

143

 

 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

 

 

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

1084

1584

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

1169

1661

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

942

742

животные на выращивании и откорме (11)

212

 

 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

76

53

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

151

839

товары отгруженные (45)

215

 

 

расходы будущих периодов (97)

216

 

27

прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

139

168

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе: покупатели и заказчики" (62, 63, 76)

231

 

 

векселя к получению (62)

232

 

 

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

 

 

авансы выданные (60)

234

 

 

прочие дебиторы

235

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

313

443

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

277

256

векселя к получению (62)

242

 

 

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

 

 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

 

 

авансы выданные (60)

245

 

 

прочие дебиторы

246

36

187

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

250

 

_

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

 

 

собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

252

 

 

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

 

 

Денежные средства

260

665

117

в том числе: касса (50)

261

5

7

расчетные счета (51)

262

660

60

валютные счета (52)

263

 

 

прочие денежные средства (55, 57)

264

 

50

Прочие оборотные активы

270

 

 

Итого по разделу II

290

2286

2389

БАЛАНС (сумма стр. 190 + 290)

300

3370

3973

ПАССИВ

 

 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал (80)

410

525

525

Добавочный капитал (83)

420

925

925

Резервный капитал (82)

430

93

93

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

 

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

93

93

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

692

442

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

X

427

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

X

 

Итого по разделу III

490

2235

2412

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67)

510

 

 

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

 

 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66)

610

370

340

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

*

 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

 

 

Кредиторская задолженность

620

765

1201

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

471

421

векселя к уплате (60)

622

 

 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

 

 

задолженность перед персоналом организации (70)

624

170

325

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

44

211

задолженность перед бюджетом (68)

626

80

244

авансы полученные (62)

627

 

 

прочие кредиторы

628

 

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

_

_

Доходы будущих периодов (98)

640

-

20

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

1135

1561

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3370

3973

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

_

_

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (010)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)

980

 

_

Инвентарь и хозяйственные принадлежности (012)

990

-

-