Таблица 6. - Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

10

665

X

X

X

2. Поступило денежных средств — всего

20

12445

10884

243

1318

в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

30

6604

6604

X

X

выручка от продажи основных средств и иного имущества

40

317

-

237

80

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

50

4021

4021

X

X

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

60

-

_

 

-

безвозмездно

70

-

-

-

-

кредиты полученные

80

1238

-

-

1238

займы полученные

85

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

90

6

X

6

-

прочие поступления

110

259

259

-

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

12993

5967

1408

1338

в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

1388

1388

 

 

на оплату труда

140

3164

X

X

X

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

1116

X

X

X

на выдачу подотчетных сумм

160

142

142

-

-

на выдачу авансов

170

1342

1342

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

X

-

X

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

1196

X

1196

X

на финансовые вложения

200

210

-

140

70

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

-

-

-

на расчеты с бюджетом

220

1916

1916

X

-

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

1328

60

-

1268

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

1191

1119

72

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

117

X

X

X